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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 442.00 | 24 859.00 | 57 583.00 | 82 442.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 452.00 | 24 859.00 | 57 593.00 | 82 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
110 Total général Actif | 116 451.00 | 24 859.00 | 91 592.00 | 116 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
252 Charges sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -543.00 | | | -543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -543.00 | | | -543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18.00 | | | 18.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |