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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445.00 | 3 020.00 | 4 425.00 | 7 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 018.00 | 56 240.00 | 95 778.00 | 152 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 511.00 | 59 260.00 | 100 252.00 | 159 511.00 |
BT Marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 025.00 | 59 260.00 | 122 765.00 | 182 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 919.00 | | | -85 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | -29 855.00 | | | -29 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 765.00 | | | 122 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 281.00 | | 248 281.00 | 248 281.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 463.00 | | 248 463.00 | 248 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 197.00 | | | -6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 836.00 | | | 293 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 772.00 | | | 267 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 462.00 | | 49.00 | 159 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | 27 584.00 | | 31 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 675.00 | 27 584.00 | | 31 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 333.00 | 39 261.00 | 53 260.00 | 95 333.00 |
VI Groupe et associés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 395.00 | 10 346.00 | 49.00 | 10 395.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 620.00 | 96 547.00 | 53 260.00 | 152 620.00 |