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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 734.00 | 328 611.00 | 415 123.00 | 743 734.00 |
AN Terrains | 1 634.00 | 3.00 | 1 630.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 367.00 | 55.00 | 311.00 | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 001.00 | 44 974.00 | 42 026.00 | 87 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 922.00 | | 97 922.00 | 97 922.00 |
BF Prêts | 12 476.00 | 2 807.00 | 9 668.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 199.00 | 516 452.00 | 1 971 747.00 | 2 488 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
BZ Autres créances | 1 885 075.00 | | 1 885 075.00 | 1 885 075.00 |
CF Disponibilités | 2 762 629.00 | | 2 762 629.00 | 2 762 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 166.00 | | 4 868 166.00 | 4 868 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 366.00 | 516 452.00 | 6 839 914.00 | 7 356 366.00 |
CU Autres participations | 1 545 064.00 | 140 000.00 | 1 405 064.00 | 1 545 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 152.00 | -125 099.00 | | -22 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776 092.00 | 102 947.00 | | 3 776 092.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149 940.00 | 2 373 847.00 | | 6 149 940.00 |
DP Provisions pour risques | 4 112.00 | 147 140.00 | | 4 112.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 112.00 | 157 532.00 | | 4 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 300.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 165.00 | 269 316.00 | | 206 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | 221 673.00 | | 49 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 430 112.00 | 1 428 582.00 | | 430 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 862.00 | 1 920 591.00 | | 685 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 914.00 | 4 451 971.00 | | 6 839 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 022.00 | 17 200.00 | 962 222.00 | 945 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 022.00 | 17 200.00 | 962 222.00 | 945 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007 023.00 | 960.00 | | 2 007 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 023.00 | 960.00 | | 2 147 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 147.00 | 960.00 | | 6 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 140 960.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140 876.00 | -140 000.00 | | 2 140 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 579.00 | -3 808.00 | | 159 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 748.00 | 2 611 355.00 | | 4 877 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 655.00 | 2 508 408.00 | | 1 101 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776 092.00 | 102 947.00 | | 3 776 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 375.00 | | 308 121.00 | 2 201 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 957.00 | 1 655 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 297.00 | 2 488 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 340.00 | 743 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 524.00 | | 3 550.00 | 758 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 848.00 | | 304 571.00 | 1 353 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 965.00 | 175 871.00 | 12 192.00 | 209 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 577.00 | 154 226.00 | 12 192.00 | 186 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 388.00 | 21 644.00 | | 23 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 480.00 | 10 590.00 | | 17 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 532.00 | 4 112.00 | 157 532.00 | 157 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 748.00 | 1 059.00 | | 141 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 280.00 | 5 171.00 | 157 532.00 | 299 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 112.00 | 17 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 165.00 | 206 165.00 | | 206 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
UP Prêts | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
VB T. V. A. | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 570.00 | | | 1 560 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 405 669.00 | 206 336.00 | 199 333.00 | 405 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 881.00 | 1 973 645.00 | 227 236.00 | 2 200 881.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 862.00 | 486 529.00 | 199 333.00 | 685 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |