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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 767.00 | 56 437.00 | 26 329.00 | 82 767.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 929.00 | 56 437.00 | 26 492.00 | 82 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
072 Créances – Autres | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 062.00 | | 403 062.00 | 403 062.00 |
110 Total général Actif | 485 992.00 | 56 437.00 | 429 554.00 | 485 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 076.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 230.00 | | | 3 230.00 |