| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 915.00 | 28 674.00 | 36 241.00 | 64 915.00 |
AN Terrains | 771 634.00 | 196 338.00 | 575 296.00 | 771 634.00 |
AP Constructions | 26 577 405.00 | 3 018 887.00 | 23 558 518.00 | 26 577 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 744.00 | 399 730.00 | 1 157 014.00 | 1 556 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 048.00 | 338 274.00 | 1 099 774.00 | 1 438 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 408 747.00 | 3 981 904.00 | 26 426 843.00 | 30 408 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
BZ Autres créances | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
CF Disponibilités | 956 292.00 | | 956 292.00 | 956 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 154.00 | | 1 339 154.00 | 1 339 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 747 901.00 | 3 981 904.00 | 27 765 997.00 | 31 747 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 481 000.00 | 10 000.00 | | 4 481 000.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | -3 793 921.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 359 518.00 | -2 735 105.00 | | -2 359 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 456.00 | -6 519 027.00 | | 2 121 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 1 910.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 430 000.00 | 35 180 000.00 | | 24 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 676.00 | 304 003.00 | | 266 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 222.00 | 251 084.00 | | 454 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 044.00 | 333 345.00 | | 471 044.00 |
EA Autres dettes | 22 417.00 | 12 100.00 | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 644 542.00 | 36 082 444.00 | | 25 644 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 765 997.00 | 29 563 418.00 | | 27 765 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 783.00 | | 2 932 783.00 | 2 932 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 783.00 | | 2 932 783.00 | 2 932 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 321.00 | |
GE Autres charges | | | 10 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 884.00 | 50 423.00 | | 49 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 884.00 | 50 423.00 | | 49 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 23 157.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 23 157.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 913.00 | 27 266.00 | | 46 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 713.00 | 1 981 597.00 | | 3 213 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 231.00 | 4 716 702.00 | | 5 573 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 359 516.00 | -2 735 105.00 | | -2 359 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 583.00 | 1 568 321.00 | | 2 413 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 307.00 | 11 367.00 | | 17 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 276.00 | 1 556 954.00 | | 2 396 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 430 000.00 | | | 24 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 222.00 | 453 796.00 | | 454 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 044.00 | 479 710.00 | | 471 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 377 866.00 | 956 105.00 | | 25 377 866.00 |