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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859.00 | 1 004.00 | 1 855.00 | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 15 730.00 | 19 724.00 | 35 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 488.00 | 16 909.00 | 21 579.00 | 38 488.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 068.00 | 16 909.00 | 27 159.00 | 44 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 995.00 | -1 081.00 | | -2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | -1 913.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185.00 | 566.00 | | 6 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 6 858.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 571.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | 1 770.00 | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 974.00 | 10 245.00 | | 20 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 159.00 | 10 810.00 | | 27 159.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 974.00 | 10 245.00 | | 20 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 730.00 | 42 187.00 | | 58 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 111.00 | 44 100.00 | | 53 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 619.00 | -1 913.00 | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 627.00 | | 18 861.00 | 19 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | | 18 861.00 | 19 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 281.00 | 2 628.00 | | 14 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 2 628.00 | | 14 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 186.00 | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | 2 968.00 | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 12 945.00 | 11 448.00 | | 12 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 832.00 | 12 905.00 | | 13 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 523.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 709.00 | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 013.00 | 3 918.00 | | 5 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 149.00 | 4 354.00 | | 5 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 930.00 | 27 321.00 | | 29 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |