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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 544.00 | 8 317.00 | 16 226.00 | 24 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 326.00 | 29 408.00 | 27 917.00 | 57 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 031.00 | | 134 031.00 | 134 031.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 843.00 | 29 408.00 | 178 435.00 | 207 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 361.00 | -77 232.00 | | -170 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 254.00 | -93 129.00 | | -82 254.00 |
DL TOTAL (I) | -152 615.00 | -70 361.00 | | -152 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751.00 | 112 185.00 | | 21 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 847.00 | 81 851.00 | | 162 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 10 440.00 | | 15 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 499.00 | 156 656.00 | | 130 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 049.00 | 361 132.00 | | 331 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 435.00 | 290 771.00 | | 178 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 049.00 | 310 573.00 | | 331 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 648.00 | 16 072.00 | 803 720.00 | 787 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 648.00 | 16 072.00 | 803 720.00 | 787 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | 18.00 | | 6 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 896.00 | 18.00 | | 94 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 296.00 | -18.00 | | -21 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 471.00 | 722 359.00 | | 887 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 725.00 | 815 489.00 | | 969 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 254.00 | -93 129.00 | | -82 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 456.00 | | 18 694.00 | 142 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 823.00 | 57 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 000.00 | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 223.00 | 24 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 862.00 | | 14 906.00 | 38 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503.00 | | 3 788.00 | 11 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 616.00 | 3 958.00 | 15 166.00 | 40 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 525.00 | 3 958.00 | 15 166.00 | 19 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VI Groupe et associés | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
VW T.V.A. | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 049.00 | 331 049.00 | | 331 049.00 |