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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 691.00 | 10 252.00 | 12 439.00 | 22 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 949.00 | 6 271.00 | 17 678.00 | 23 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 901.00 | 16 889.00 | 43 012.00 | 59 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 199.00 | 20 000.00 | 199 199.00 | 219 199.00 |
BZ Autres créances | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CF Disponibilités | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 671.00 | 20 000.00 | 298 671.00 | 318 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 572.00 | 36 889.00 | 341 683.00 | 378 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 483.00 | 109.00 | | 39 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 797.00 | 41 324.00 | | 81 797.00 |
DL TOTAL (I) | 143 280.00 | 61 483.00 | | 143 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 4 883.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 811.00 | 17 408.00 | | 69 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 919.00 | 33 279.00 | | 62 919.00 |
EA Autres dettes | 17 543.00 | 381.00 | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 403.00 | 55 951.00 | | 198 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 683.00 | 117 434.00 | | 341 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 787 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 243.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -243.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 667.00 | 9 423.00 | | 25 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 629.00 | 328 140.00 | | 803 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 832.00 | 286 815.00 | | 721 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 797.00 | 41 324.00 | | 81 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 916.00 | 5 973.00 | | 10 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 5 973.00 | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 219 199.00 | | | 219 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 882.00 | 7 828.00 | 29 053.00 | 36 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VP Divers | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 576.00 | 273 931.00 | 1 645.00 | 275 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 403.00 | 169 350.00 | 29 053.00 | 198 403.00 |