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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 993.00 | 48 097.00 | 134 897.00 | 182 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 184.00 | 48 848.00 | 342 337.00 | 391 184.00 |
BT Marchandises | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 309 608.00 | | 309 608.00 | 309 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 346.00 | | 404 346.00 | 404 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 530.00 | 48 848.00 | 746 682.00 | 795 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 774.00 | 219 539.00 | | 126 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 355.00 | 257 236.00 | | 320 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 724.00 | 1 065.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 518 703.00 | 546 690.00 | | 518 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 341.00 | 63 864.00 | | 115 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 027.00 | 59 524.00 | | 36 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 425.00 | 108 309.00 | | 73 425.00 |
EA Autres dettes | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 979.00 | 239 734.00 | | 227 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 682.00 | 786 423.00 | | 746 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 983.00 | 216 302.00 | | 155 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 219.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 987.00 | | 108 198.00 | 365 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 391 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 183 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 862.00 | | 107 883.00 | 158 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 125.00 | | 315.00 | 27 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 510.00 | 16 337.00 | 83 000.00 | 115 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 510.00 | 16 337.00 | 83 000.00 | 115 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 222.00 | 43 226.00 | 71 996.00 | 115 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 979.00 | 155 983.00 | 71 996.00 | 227 979.00 |