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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 879.00 | 17 410.00 | 36 469.00 | 53 879.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 579.00 | 17 410.00 | 50 169.00 | 67 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
072 Créances – Autres | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
084 Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
110 Total général Actif | 110 699.00 | 17 410.00 | 93 289.00 | 110 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 908.00 | 168 771.00 | | 295 908.00 |
230 Autres produits | 12 659.00 | 2 517.00 | | 12 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 566.00 | 171 288.00 | | 308 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 154.00 | 81 363.00 | | 117 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 537.00 | -8 770.00 | | -14 537.00 |
242 Autres charges externes. | 88 288.00 | 69 317.00 | | 88 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 220.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 962.00 | 45 297.00 | | 83 962.00 |
252 Charges sociales | 14 779.00 | 8 627.00 | | 14 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 265.00 | 6 966.00 | | 11 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 714.00 | 203 028.00 | | 303 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 852.00 | -31 740.00 | | 4 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
294 Charges financières | 4 047.00 | 2 338.00 | | 4 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -672.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 096.00 | -33 406.00 | | -1 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 679.00 | | | 679.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |