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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 550 007.00 | | 550 007.00 | 550 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 493 827.00 | | 493 827.00 | 493 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 895.00 | | 1 063 895.00 | 1 063 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 895.00 | | 1 063 895.00 | 1 063 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 391 862.00 | 391 863.00 | | 391 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 260.00 | -1.00 | | 194 260.00 |
DL TOTAL (I) | 659 877.00 | 465 617.00 | | 659 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 115.00 | 167 069.00 | | 117 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 735.00 | 129 252.00 | | 132 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 149 730.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 144.00 | 122 756.00 | | 149 144.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 6 455.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 019.00 | 575 262.00 | | 404 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 895.00 | 1 040 879.00 | | 1 063 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 963.00 | 458 147.00 | | 336 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 031.00 | 664.00 | | 573 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 695.00 | | | 573 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 695.00 | | | 445 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 031.00 | 664.00 | | 445 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 657.00 | 39 192.00 | 246 849.00 | 207 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 657.00 | 39 192.00 | 246 849.00 | 207 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 115.00 | 50 059.00 | 67 056.00 | 117 115.00 |
VI Groupe et associés | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 243.00 | 548 243.00 | | 548 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 876.00 | 553 876.00 | | 553 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 019.00 | 336 963.00 | 67 056.00 | 404 019.00 |