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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 96 723.00 | 32 963.00 | 63 760.00 | 96 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 232.00 | 57 897.00 | 15 334.00 | 73 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 875.00 | 93 019.00 | 170 856.00 | 263 875.00 |
BT Marchandises | 224 417.00 | 20 000.00 | 204 417.00 | 224 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 746.00 | 20 000.00 | 355 746.00 | 375 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 621.00 | 113 019.00 | 526 603.00 | 639 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 104.00 | 116 632.00 | | 153 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 603.00 | 36 471.00 | | 96 603.00 |
DL TOTAL (I) | 295 807.00 | 199 204.00 | | 295 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 122.00 | 84 140.00 | | 69 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | 84 489.00 | | 107 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 292.00 | 26 057.00 | | 39 292.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 32 744.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 796.00 | 356 497.00 | | 230 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 603.00 | 555 701.00 | | 526 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 341.00 | 15 677.00 | | 77 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 341.00 | 15 677.00 | | 77 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 677.00 | 14 915.00 | 1 762.00 | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |