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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 450 889.00 | 515 475.00 | 4 935 414.00 | 5 450 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 875.00 | 23 625.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 393.00 | 10 607.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 389.00 | 516 743.00 | 4 969 646.00 | 5 486 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
BZ Autres créances | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CF Disponibilités | 183 403.00 | | 183 403.00 | 183 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 898.00 | | 287 898.00 | 287 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 287.00 | 516 743.00 | 5 257 544.00 | 5 774 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 643.00 | 30 567.00 | | 101 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 108.00 | 71 077.00 | | 131 108.00 |
DL TOTAL (I) | 233 851.00 | 102 743.00 | | 233 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368 660.00 | 4 702 605.00 | | 4 368 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 413.00 | 581 749.00 | | 489 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 54 892.00 | | 46 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 695.00 | 71 422.00 | | 48 695.00 |
EA Autres dettes | | 82 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 693.00 | 5 493 583.00 | | 5 023 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 544.00 | 5 596 326.00 | | 5 257 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 889.00 | | 35 500.00 | 5 450 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 486 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 486 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450 889.00 | | 35 500.00 | 5 450 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 439.00 | 219 303.00 | | 297 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 439.00 | 219 303.00 | | 297 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
UX Autres créances clients | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368 660.00 | 339 529.00 | 4 029 131.00 | 4 368 660.00 |
VI Groupe et associés | 368 875.00 | 368 875.00 | | 368 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |