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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AN Terrains | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
AP Constructions | 47 619.00 | 796.00 | 46 823.00 | 47 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 617.00 | 34 589.00 | 59 028.00 | 93 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 390 767.00 | 36 074.00 | 354 693.00 | 390 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 446.00 | 36 074.00 | 432 371.00 | 468 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 387.00 | | | 239 387.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | -23 366.00 | -46 943.00 | | -23 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 574.00 | 23 578.00 | | 46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 154 780.00 | 108 205.00 | | 154 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 301.00 | 28 434.00 | | 96 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | 11 381.00 | | 13 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 947.00 | 115 503.00 | | 143 947.00 |
EA Autres dettes | 23 890.00 | 106 591.00 | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 591.00 | 261 950.00 | | 277 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 371.00 | 370 155.00 | | 432 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 021.00 | 245 021.00 | | 196 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 571.00 | | 774 571.00 | 774 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 571.00 | | 774 571.00 | 774 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 555.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 026.00 | 26 579.00 | | 62 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 7 895.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 7 895.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | 1 105.00 | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 707.00 | 721 143.00 | | 836 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 133.00 | 697 566.00 | | 790 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 574.00 | 23 578.00 | | 46 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 107.00 | | 83 244.00 | 311 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 390 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 149 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 389.00 | | 85 144.00 | 68 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 602.00 | | -1 900.00 | 242 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 459.00 | 13 555.00 | 1 940.00 | 24 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | 13 555.00 | 1 940.00 | 24 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 387.00 | 239 387.00 | | 239 387.00 |
UX Autres créances clients | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 850.00 | 14 279.00 | 30 933.00 | 95 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 363.00 | 312 363.00 | | 312 363.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 591.00 | 196 021.00 | 30 933.00 | 277 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | 6 684.00 | | 9 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 439.00 | 21 905.00 | | 24 439.00 |
ST Autres comptes | 58 225.00 | 54 180.00 | | 58 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 319.00 | 5 151.00 | | 2 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 389.00 | 11 853.00 | | 9 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 568.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 787.00 | 8 252.00 | | 11 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 767.00 | 38 830.00 | | 43 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 658.00 | 13 971.00 | | 11 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 372.00 | 93 089.00 | | 94 372.00 |