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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 5 074.00 | 860.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 689.00 | 39 732.00 | 25 957.00 | 65 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 323.00 | 44 806.00 | 309 517.00 | 354 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 274.00 | 14 710.00 | 105 564.00 | 120 274.00 |
BZ Autres créances | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CF Disponibilités | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 757.00 | 14 710.00 | 193 048.00 | 207 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 081.00 | 59 515.00 | 502 565.00 | 562 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 106 181.00 | 80 236.00 | | 106 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | 25 944.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 114 445.00 | 110 581.00 | | 114 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 780.00 | 172 576.00 | | 164 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 635.00 | 68 951.00 | | 86 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 47 706.00 | | 84 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 068.00 | 58 234.00 | | 52 068.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 2 597.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 120.00 | 350 065.00 | | 388 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 565.00 | 460 646.00 | | 502 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 077.00 | 220 202.00 | | 267 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 036.00 | | 454 036.00 | 454 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 036.00 | | 454 036.00 | 454 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 710.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 833.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 833.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -833.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 2 438.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 918.00 | 549 622.00 | | 465 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 054.00 | 523 677.00 | | 462 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | 25 944.00 | | 3 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 096.00 | 18 576.00 | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 138.00 | | 2 186.00 | 352 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | | 2 186.00 | 69 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 943.00 | 12 863.00 | | 31 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 943.00 | 12 863.00 | | 31 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | 14 710.00 | 5 982.00 | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | 14 710.00 | 5 982.00 | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | 14 710.00 | 5 982.00 | 5 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 710.00 | 5 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 863.00 | 43 520.00 | 81 348.00 | 129 863.00 |
VI Groupe et associés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 879.00 | 190 879.00 | | 190 879.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 420.00 | 267 077.00 | 81 348.00 | 353 420.00 |