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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AN Terrains | 38 332.00 | 4 251.00 | 34 081.00 | 38 332.00 |
AP Constructions | 165 517.00 | 45 088.00 | 120 429.00 | 165 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 178.00 | 45 895.00 | 21 282.00 | 67 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 299.00 | 97 406.00 | 175 892.00 | 273 299.00 |
BZ Autres créances | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 699 913.00 | | 699 913.00 | 699 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 746.00 | | 1 191 746.00 | 1 191 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 045.00 | 97 406.00 | 1 367 639.00 | 1 465 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 87 912.00 | 18 171.00 | | 87 912.00 |
DH Report à nouveau | | -66 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 839.00 | 69 740.00 | | 60 839.00 |
DL TOTAL (I) | 151 502.00 | 90 662.00 | | 151 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 813.00 | 211 701.00 | | 167 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 138.00 | 665 123.00 | | 737 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 864.00 | 500 637.00 | | 223 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 258.00 | 45 439.00 | | 52 258.00 |
EA Autres dettes | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 136.00 | 1 424 653.00 | | 1 216 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 639.00 | 1 515 316.00 | | 1 367 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 216.00 | 1 275 413.00 | | 1 088 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 105 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | 25 042.00 | | 23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 573.00 | 1 030 518.00 | | 1 126 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 734.00 | 960 777.00 | | 1 065 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 839.00 | 69 740.00 | | 60 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 216.00 | 20 191.00 | | 77 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 293.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 338.00 | 19 898.00 | | 75 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 814.00 | 39 894.00 | 85 280.00 | 167 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 185.00 | 311 185.00 | | 311 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 138.00 | 737 138.00 | | 737 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 137.00 | 1 088 217.00 | 85 280.00 | 1 216 137.00 |