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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 908.00 | 322 340.00 | 210 567.00 | 532 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 386.00 | 74 099.00 | 14 287.00 | 88 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 895.00 | 396 439.00 | 249 456.00 | 645 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 675.00 | 1 600.00 | 1 624 075.00 | 1 625 675.00 |
BZ Autres créances | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
CF Disponibilités | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 515.00 | 1 600.00 | 1 889 915.00 | 1 891 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 411.00 | 398 039.00 | 2 139 371.00 | 2 537 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 227.00 | | | 194 227.00 |
DH Report à nouveau | | -96 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 161.00 | 292 137.00 | | 286 161.00 |
DL TOTAL (I) | 491 387.00 | 205 227.00 | | 491 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | 853.00 | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 248.00 | 424 203.00 | | 382 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 074.00 | 280 311.00 | | 793 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 961.00 | 259 281.00 | | 458 961.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 1 332.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 984.00 | 965 980.00 | | 1 647 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 371.00 | 1 171 206.00 | | 2 139 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 984.00 | 777 980.00 | | 1 533 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 909 509.00 | | 3 909 509.00 | 3 909 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 509.00 | | 3 909 509.00 | 3 909 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 133.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 6 033.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 88 167.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 282.00 | 94 199.00 | | 49 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 6 824.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 7 996.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 115.00 | 86 203.00 | | 49 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 344.00 | 101 334.00 | | 49 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 631.00 | 2 681 596.00 | | 3 980 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 470.00 | 2 389 459.00 | | 3 694 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 161.00 | 292 137.00 | | 286 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 605.00 | | 164 812.00 | 483 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 645 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 621 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 964.00 | | 151 852.00 | 471 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 642.00 | | 12 960.00 | 11 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 828.00 | 131 133.00 | 2 522.00 | 267 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 828.00 | 131 133.00 | 2 522.00 | 267 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 074.00 | 793 074.00 | | 793 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 602.00 | -1.00 | 24 602.00 | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 755.00 | 1 623 755.00 | | 1 623 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
VC Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 025.00 | 64 025.00 | 114 000.00 | 178 025.00 |
VI Groupe et associés | 204 223.00 | 204 223.00 | | 204 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 097.00 | 1 855 575.00 | 26 522.00 | 1 882 097.00 |
VW T.V.A. | 314 865.00 | 314 865.00 | | 314 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 984.00 | 1 533 984.00 | 114 000.00 | 1 647 984.00 |