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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 117.00 | 23 470.00 | 36 647.00 | 60 117.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 290.00 | 23 470.00 | 36 819.00 | 60 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
072 Créances – Autres | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
084 Disponibilités | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 689.00 | | 146 689.00 | 146 689.00 |
110 Total général Actif | 206 978.00 | 23 470.00 | 183 508.00 | 206 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 984.00 | 223 674.00 | | 191 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 129.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 073.00 | 223 803.00 | | 195 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 147.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 96 894.00 | 61 685.00 | | 96 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 2 760.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 534.00 | 120 317.00 | | 78 534.00 |
252 Charges sociales | 13 863.00 | 26 369.00 | | 13 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 331.00 | 11 085.00 | | 11 331.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 70.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 358.00 | 222 435.00 | | 203 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 285.00 | 1 367.00 | | -8 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 050.00 | 800.00 | | 12 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 436.00 | 1 563.00 | | 7 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 671.00 | 401.00 | | -3 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |