| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 657.00 | 30 094.00 | 12 563.00 | 42 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 831.00 | 30 094.00 | 17 737.00 | 47 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
072 Créances – Autres | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
084 Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 007.00 | | 174 007.00 | 174 007.00 |
110 Total général Actif | 221 838.00 | 30 094.00 | 191 745.00 | 221 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 019.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 063.00 | 1 071 376.00 | | 344 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 23 671.00 | 8 483.00 | | 23 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 817.00 | 1 079 859.00 | | 367 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 057.00 | 239 134.00 | | 108 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | 771.00 | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 112 830.00 | 361 088.00 | | 112 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | 5 278.00 | | 5 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 732.00 | 264 369.00 | | 109 732.00 |
252 Charges sociales | 45 073.00 | 118 199.00 | | 45 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 354.00 | 14 996.00 | | 9 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 524.00 | | |
262 Autres charges | 147.00 | 194.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 682.00 | 1 025 553.00 | | 389 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 865.00 | 54 306.00 | | -21 865.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 115.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 3 882.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 2 427.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 963.00 | 42 860.00 | | -21 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 441.00 | | | 28 441.00 |