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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 371.00 | 5 747.00 | 7 624.00 | 13 371.00 |
AH Fonds commercial | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
AP Constructions | 26 716.00 | 20 032.00 | 6 684.00 | 26 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 316.00 | 61 042.00 | 40 274.00 | 101 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 871.00 | 86 822.00 | 252 049.00 | 338 871.00 |
BT Marchandises | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 127.00 | | 633 127.00 | 633 127.00 |
BZ Autres créances | 426 881.00 | | 426 881.00 | 426 881.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 424.00 | | 1 388 424.00 | 1 388 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 295.00 | 86 822.00 | 1 640 473.00 | 1 727 295.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 017.00 | 22 017.00 | | 200 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 118.00 | 191 501.00 | | 92 118.00 |
DL TOTAL (I) | 457 135.00 | 365 017.00 | | 457 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 312.00 | 256 808.00 | | 381 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 511.00 | 547 791.00 | | 487 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 217.00 | 167 676.00 | | 280 217.00 |
EA Autres dettes | 34 298.00 | 74 657.00 | | 34 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 338.00 | 1 046 931.00 | | 1 183 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 473.00 | 1 411 948.00 | | 1 640 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 202.00 | 812 688.00 | | 991 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 706.00 | 1 046.00 | | 42 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 569.00 | | 24 100.00 | 315 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 65 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 338 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 128 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 502.00 | | 7 579.00 | 137 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 106.00 | | 13 222.00 | 115 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 960.00 | | 3 298.00 | 62 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 787.00 | 17 035.00 | | 69 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 695.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 735.00 | 16 340.00 | | 64 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 511.00 | 487 511.00 | | 487 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
UX Autres créances clients | 633 127.00 | 633 127.00 | | 633 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VB T. V. A. | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VC Groupe et associés | 229 568.00 | 229 568.00 | | 229 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 606.00 | 146 470.00 | 192 136.00 | 338 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 089.00 | 1 089 330.00 | 53 759.00 | 1 143 089.00 |
VW T.V.A. | 155 867.00 | 155 867.00 | | 155 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 338.00 | 991 202.00 | 192 136.00 | 1 183 338.00 |