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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 965.00 | | 274 965.00 | 274 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 786.00 | | 293 786.00 | 293 786.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 975.00 | 95 584.00 | | 123 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 614.00 | 28 390.00 | | 28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 153 688.00 | 125 075.00 | | 153 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 577.00 | 133 842.00 | | 105 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 235.00 | 19 505.00 | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 099.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072.00 | 3 235.00 | | 3 072.00 |
EA Autres dettes | 12 864.00 | 4 484.00 | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 097.00 | 162 166.00 | | 140 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 786.00 | 287 241.00 | | 293 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 540.00 | 274 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 274 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 955.00 | 31 375.00 | 73 581.00 | 104 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 331.00 | 11 366.00 | 74 965.00 | 86 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 097.00 | 66 517.00 | 73 581.00 | 140 097.00 |