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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 164.00 | 350.00 | 814.00 | 1 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 932.00 | 12 907.00 | 65 025.00 | 77 932.00 |
040 Immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 745.00 | 13 257.00 | 106 488.00 | 119 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
084 Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
110 Total général Actif | 132 014.00 | 13 257.00 | 118 757.00 | 132 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 421.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 325.00 | 174 446.00 | | 279 325.00 |
224 Production immobilisée | | 12 857.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 325.00 | 188 303.00 | | 279 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 496.00 | 86 949.00 | | 114 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | -2 870.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 82 734.00 | 68 972.00 | | 82 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 622.00 | | 1 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 922.00 | 28 686.00 | | 53 922.00 |
252 Charges sociales | 9 155.00 | 4 808.00 | | 9 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 249.00 | 4 008.00 | | 9 249.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 91.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 593.00 | 192 264.00 | | 273 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 732.00 | -3 960.00 | | 5 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | 2 412.00 | | 3 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | 26.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -877.00 | -4 297.00 | | -877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 493.00 | -2 076.00 | | 2 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |