| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 205 118.00 | 385 748.00 | 819 370.00 | 1 205 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 918.00 | 17 116.00 | 5 802.00 | 22 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 127.00 | 402 864.00 | 1 025 263.00 | 1 428 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 756.00 | 402 864.00 | 1 060 892.00 | 1 463 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 030.00 | -99 647.00 | | -98 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 1 616.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 102 620.00 | 101 970.00 | | 102 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 288.00 | 1 024 288.00 | | 955 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 3 875.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 272.00 | 1 028 163.00 | | 958 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 892.00 | 1 130 133.00 | | 1 060 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 955 288.00 | | | 955 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 30 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 30 000.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 30 000.00 | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 634.00 | 75 492.00 | | 76 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 984.00 | 73 876.00 | | 75 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 1 616.00 | | 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 127.00 | | | 1 428 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 036.00 | | | 1 428 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 509.00 | 59 355.00 | | 343 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 509.00 | 59 355.00 | | 343 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VI Groupe et associés | 947 288.00 | 947 288.00 | | 947 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 272.00 | 950 272.00 | | 958 272.00 |