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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 008.00 | 222 008.00 | | 222 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 008.00 | 222 008.00 | 5 000.00 | 227 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
BZ Autres créances | 632 851.00 | | 632 851.00 | 632 851.00 |
CF Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 946.00 | | 770 946.00 | 770 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 955.00 | 222 008.00 | 775 946.00 | 997 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
DG Autres réserves | 4 227.00 | 44 511.00 | | 4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | -40 284.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 526 039.00 | 525 624.00 | | 526 039.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 865.00 | 19 654.00 | | 8 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 865.00 | 19 654.00 | | 32 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 30 181.00 | | 38 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 859.00 | 145 250.00 | | 79 859.00 |
EA Autres dettes | 98 718.00 | 977.00 | | 98 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 042.00 | 176 409.00 | | 217 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 946.00 | 721 688.00 | | 775 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 696 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 566.00 | 17.00 | | 21 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 28 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 066.00 | 28 017.00 | | 38 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 246.00 | 22 990.00 | | 146 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 246.00 | 22 990.00 | | 146 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 179.00 | 5 026.00 | | -108 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 698.00 | 808 507.00 | | 842 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 284.00 | 848 791.00 | | 842 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | -40 284.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 091.00 | | | 263 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 083.00 | 227 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 948.00 | 222 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 351.00 | 605.00 | 35 948.00 | 257 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 351.00 | 605.00 | 35 948.00 | 257 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 654.00 | 24 000.00 | 10 789.00 | 19 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 654.00 | 24 000.00 | 10 789.00 | 19 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 10 789.00 | |