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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 753.00 | 150 582.00 | 47 171.00 | 197 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 339.00 | 281 681.00 | 183 658.00 | 465 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 303.00 | 432 264.00 | 250 039.00 | 682 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 472.00 | 11 173.00 | 52 298.00 | 63 472.00 |
BZ Autres créances | 210 046.00 | | 210 046.00 | 210 046.00 |
CF Disponibilités | 1 362 133.00 | | 1 362 133.00 | 1 362 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 646 425.00 | 11 173.00 | 1 635 252.00 | 1 646 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 729.00 | 443 437.00 | 1 885 291.00 | 2 328 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 222.00 | 6 467.00 | | 8 222.00 |
DG Autres réserves | 320 266.00 | 486 934.00 | | 320 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 048.00 | 35 087.00 | | 388 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 536.00 | 628 488.00 | | 1 016 536.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 479.00 | 40 272.00 | | 63 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 741.00 | 455 089.00 | | 488 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 223.00 | 52 047.00 | | 161 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 310.00 | 76 930.00 | | 130 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 754.00 | 1 024 339.00 | | 843 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 291.00 | 1 677 828.00 | | 1 885 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 939.00 | | 30 365.00 | 651 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 729.00 | | 30 365.00 | 632 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 364.00 | 78 900.00 | | 353 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 364.00 | 78 900.00 | | 353 364.00 |