| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312.00 | 14 339.00 | 12 973.00 | 27 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080.00 | 4 022.00 | 3 058.00 | 7 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 542.00 | 18 361.00 | 45 181.00 | 63 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 846.00 | | 120 846.00 | 120 846.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CF Disponibilités | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 302.00 | | 177 302.00 | 177 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 844.00 | 18 361.00 | 222 483.00 | 240 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
EA Autres dettes | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 094.00 | | | 155 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 313.00 | | 1 229.00 | 62 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 163.00 | | 1 229.00 | 60 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 379.00 | 8 982.00 | | 9 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 8 982.00 | | 9 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VI Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
VW T.V.A. | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YT Sous‐traitance | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 335.00 | | | 59 335.00 |