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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 597 375.00 | | 597 375.00 | 597 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 793.00 | 149 119.00 | 17 674.00 | 166 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 007.00 | 211 114.00 | 234 893.00 | 446 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 269.00 | 362 751.00 | 852 518.00 | 1 215 269.00 |
BT Marchandises | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BZ Autres créances | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CF Disponibilités | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 128.00 | | 185 128.00 | 185 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 397.00 | 362 751.00 | 1 037 646.00 | 1 400 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 644.00 | 280 626.00 | | 140 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 188.00 | -33 982.00 | | 122 188.00 |
DL TOTAL (I) | 273 833.00 | 257 645.00 | | 273 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 967.00 | 394 999.00 | | 226 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 858.00 | 350 644.00 | | 438 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | 35 510.00 | | 26 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 615.00 | 33 003.00 | | 71 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 814.00 | 814 155.00 | | 763 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 646.00 | 1 071 800.00 | | 1 037 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 474.00 | 814 155.00 | | 592 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 650 245.00 | | 650 245.00 | 650 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 090.00 | | 780 090.00 | 780 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 775.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 437.00 | 4 628.00 | | 5 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 479.00 | -16 394.00 | | 39 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 539.00 | 522 581.00 | | 785 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 351.00 | 556 563.00 | | 663 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 188.00 | -33 982.00 | | 122 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 701.00 | | 3 568.00 | 1 211 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 893.00 | | | 599 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 232.00 | | 3 568.00 | 609 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 977.00 | 53 775.00 | | 308 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 458.00 | 53 775.00 | | 306 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 967.00 | 55 627.00 | 162 532.00 | 226 967.00 |
VI Groupe et associés | 438 858.00 | 438 858.00 | | 438 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 031.00 | | | 168 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 814.00 | 592 474.00 | 162 532.00 | 763 814.00 |