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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 11 748.00 | 7 025.00 | 18 773.00 |
040 Immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 438.00 | 25 149.00 | 131 289.00 | 156 438.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
110 Total général Actif | 157 060.00 | 25 149.00 | 131 911.00 | 157 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630.00 | | | 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243.00 | | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830.00 | | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
252 Charges sociales | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |