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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 575.00 | 525.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 259.00 | 25 240.00 | 40 019.00 | 65 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 359.00 | 26 815.00 | 66 544.00 | 93 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
072 Créances – Autres | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
084 Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
110 Total général Actif | 143 555.00 | 26 815.00 | 116 740.00 | 143 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
222 Production stockée | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
252 Charges sociales | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 133.00 | | | 274 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
294 Charges financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 628.00 | | | 15 628.00 |