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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 266.00 | 347.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 967.00 | 23 869.00 | 2 098.00 | 25 967.00 |
BF Prêts | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 946.00 | 24 134.00 | 12 812.00 | 36 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 644.00 | 292.00 | 155 352.00 | 155 644.00 |
BZ Autres créances | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 436.00 | 292.00 | 249 144.00 | 249 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 381.00 | 24 426.00 | 261 955.00 | 286 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 252.00 | -542 346.00 | | -541 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 847.00 | 1 094.00 | | 242 847.00 |
DL TOTAL (I) | -293 406.00 | -536 252.00 | | -293 406.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 276.00 | 418 564.00 | | 213 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | 148 876.00 | | 149 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 512.00 | 137 205.00 | | 152 512.00 |
EA Autres dettes | 27 591.00 | 79 504.00 | | 27 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 361.00 | 784 150.00 | | 543 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 955.00 | 259 897.00 | | 261 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 361.00 | 784 150.00 | | 543 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 040.00 | | 3 053.00 | 63 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 146.00 | 36 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 146.00 | 26 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 673.00 | | 1 053.00 | 54 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | 2 000.00 | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 370.00 | 7 911.00 | 29 146.00 | 45 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 370.00 | 7 911.00 | 29 146.00 | 45 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | 149 981.00 | | 149 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UP Prêts | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VI Groupe et associés | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
VP Divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 214.00 | 228 746.00 | 10 468.00 | 239 214.00 |
VW T.V.A. | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 361.00 | 543 361.00 | | 543 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 836.00 | 20 520.00 | | 13 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 372.00 | 9 905.00 | | 14 372.00 |
ST Autres comptes | 47 458.00 | 69 430.00 | | 47 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 191.00 | 49 685.00 | | 31 191.00 |
YT Sous‐traitance | 21 279.00 | 1 285.00 | | 21 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 943.00 | 76 983.00 | | 73 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 203.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 015.00 | 21 723.00 | | 15 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 779.00 | 188 753.00 | | 184 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 058.00 | 51 287.00 | | 44 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 243.00 | 207 288.00 | | 188 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |