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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 837.00 | 104 369.00 | 468.00 | 104 837.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 22 952.00 | 9 396.00 | 32 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 215.00 | 127 321.00 | 234 894.00 | 362 215.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CF Disponibilités | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 935.00 | 127 321.00 | 288 614.00 | 415 935.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 40 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 574.00 | -74 483.00 | | -144 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 468.00 | -70 091.00 | | -55 468.00 |
DL TOTAL (I) | 79 957.00 | -104 574.00 | | 79 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 386.00 | 179 200.00 | | 144 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 65 060.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 3 031.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 157 618.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 656.00 | 404 910.00 | | 208 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 614.00 | 300 335.00 | | 288 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 656.00 | 404 910.00 | | 208 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 364.00 | 1 488.00 | 8 852.00 | 7 364.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 703.00 | 1 488.00 | 9 191.00 | 7 703.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 4 470.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 65.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 65.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -65.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292.00 | 30 414.00 | | 9 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 761.00 | 100 506.00 | | 64 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 468.00 | -70 091.00 | | -55 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 903.00 | | 2 313.00 | 359 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 837.00 | | | 329 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 036.00 | | 2 313.00 | 30 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 860.00 | 7 461.00 | | 119 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 582.00 | 5 787.00 | | 98 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 278.00 | 1 675.00 | | 21 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 656.00 | 208 656.00 | | 208 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -114.00 | | | -114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | | | 646.00 |
ST Autres comptes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
YT Sous‐traitance | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435.00 | | | 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 002.00 | | | 32 002.00 |