| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 631.00 | | 5 994 631.00 | 5 994 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 069.00 | | 217 069.00 | 217 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 700.00 | | 6 211 700.00 | 6 211 700.00 |
CU Autres participations | 5 994 631.00 | | 5 994 631.00 | 5 994 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 999 114.00 | | | 4 999 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 896.00 | | | 206 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 458 889.00 | | | 458 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 359.00 | | | -105 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 692.00 | | | 5 583 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 007.00 | | | 628 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 700.00 | | | 6 211 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 007.00 | | | 628 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 446.00 | | | 619 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 805.00 | | | 724 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 359.00 | | | -105 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 131.00 | | 22 000.00 | 5 974 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 994 631.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 5 994 631.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974 131.00 | | 22 000.00 | 5 974 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 007.00 | 628 007.00 | | 628 007.00 |