| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 932.00 | 8 894.00 | 39 038.00 | 47 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 122.00 | 8 894.00 | 43 228.00 | 52 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 277 147.00 | | 277 147.00 | 277 147.00 |
CF Disponibilités | 163 383.00 | | 163 383.00 | 163 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 890.00 | | 458 890.00 | 458 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 013.00 | 8 894.00 | 502 119.00 | 511 013.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -388 441.00 | 16 059.00 | | -388 441.00 |
DH Report à nouveau | -14 837.00 | -4 564.00 | | -14 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 389.00 | -10 273.00 | | 765 389.00 |
DL TOTAL (I) | 362 711.00 | 2 322.00 | | 362 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 881.00 | 5 862.00 | | 29 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | 328 777.00 | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 506.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 596.00 | 30 886.00 | | 16 596.00 |
EA Autres dettes | 85 238.00 | 1 932.00 | | 85 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 408.00 | 368 965.00 | | 139 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 119.00 | 371 288.00 | | 502 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 238.00 | 19 613.00 | 65 625.00 | 85 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 881.00 | 13 615.00 | 16 266.00 | 29 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 507.00 | 229 882.00 | 65 625.00 | 295 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 707.00 | 229 882.00 | 65 825.00 | 295 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 408.00 | 57 517.00 | 81 891.00 | 139 408.00 |