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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 645.00 | 5 465.00 | 6 180.00 | 11 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 989.00 | 2 935.00 | 8 054.00 | 10 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 988.00 | 8 400.00 | 82 588.00 | 90 988.00 |
BT Marchandises | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 772.00 | 8 400.00 | 117 372.00 | 125 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 689.00 | 9 198.00 | | 12 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 276.00 | 3 491.00 | | -5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 39 413.00 | 44 689.00 | | 39 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 974.00 | 26 481.00 | | 21 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 255.00 | 21 488.00 | | 24 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 12 908.00 | | 17 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 419.00 | 7 110.00 | | 7 419.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 9 938.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 960.00 | 77 925.00 | | 77 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 372.00 | 122 614.00 | | 117 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 782.00 | | 192 782.00 | 192 782.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 224.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -224.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 829.00 | 183 814.00 | | 192 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 106.00 | 180 325.00 | | 198 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 276.00 | 3 491.00 | | -5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 209.00 | | 4 780.00 | 99 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 36 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 90 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | | 2 300.00 | 20 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 773.00 | | 2 480.00 | 46 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584.00 | 3 816.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 3 816.00 | | 4 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974.00 | 4 639.00 | 17 336.00 | 21 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 960.00 | 60 624.00 | 17 336.00 | 77 960.00 |