| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 379.00 | 4 844.00 | 10 535.00 | 15 379.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 879.00 | 7 994.00 | 10 885.00 | 18 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
072 Créances – Autres | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
084 Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
110 Total général Actif | 97 056.00 | 7 994.00 | 89 063.00 | 97 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 072.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 954.00 | 17 653.00 | 118 301.00 | 135 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 408.00 | 20 803.00 | 129 605.00 | 150 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
BZ Autres créances | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CF Disponibilités | 469 645.00 | | 469 645.00 | 469 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 030.00 | | 622 030.00 | 622 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 439.00 | 20 803.00 | 751 636.00 | 772 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DH Report à nouveau | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DL TOTAL (I) | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 601.00 | | | 273 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 432.00 | | | 222 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 469.00 | | | 623 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 636.00 | | | 751 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 756.00 | | | 303 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 722.00 | | 119 687.00 | 30 722.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 422.00 | | 115 533.00 | 20 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 4 154.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 10 326.00 | | 10 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 327.00 | 10 326.00 | | 7 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 248.00 | 15 135.00 | 46 113.00 | 61 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 690.00 | 152 386.00 | 11 304.00 | 163 690.00 |
VW T.V.A. | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 869.00 | 303 756.00 | 46 113.00 | 349 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
ST Autres comptes | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
YT Sous‐traitance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 295.00 | | | 359 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |