| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 806.00 | 10 786.00 | 4 761 020.00 | 4 771 806.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 385.00 | 10 786.00 | 4 765 599.00 | 4 776 385.00 |
CU Autres participations | 4 761 020.00 | | 4 761 020.00 | 4 761 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 681 000.00 | 2 681 000.00 | | 2 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DG Autres réserves | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
DH Report à nouveau | -94 492.00 | -1 320 480.00 | | -94 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 635.00 | 1 339 438.00 | | -55 635.00 |
DK Provisions réglementées | 2 040.00 | 1 530.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 363.00 | 2 701 488.00 | | 2 646 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 441.00 | 2 064 359.00 | | 2 116 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 3 223.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 119 236.00 | 2 067 703.00 | | 2 119 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 599.00 | 4 769 192.00 | | 4 765 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -510.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 396 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 635.00 | 56 562.00 | | 55 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 635.00 | 1 339 438.00 | | -55 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 806.00 | | | 4 771 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 771 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 020.00 | | | 4 761 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530.00 | 510.00 | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 510.00 | | 1 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 441.00 | 52 082.00 | 2 064 359.00 | 2 116 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 54 877.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 236.00 | 54 877.00 | 2 064 359.00 | 2 119 236.00 |