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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 24 244.00 | 10 167.00 | 34 412.00 |
040 Immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 181.00 | 24 244.00 | 382 937.00 | 407 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
084 Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
088 Caisse | | | 246.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
110 Total général Actif | 439 695.00 | 24 244.00 | 415 450.00 | 439 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 319 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 261.00 | 297 269.00 | | 272 261.00 |
224 Production immobilisée | 3 085.00 | 2 706.00 | | 3 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 2 290.00 | 10.00 | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 803.00 | 299 986.00 | | 279 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 749.00 | 88 068.00 | | 89 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | -2 645.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 60 158.00 | 56 877.00 | | 60 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 4 864.00 | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 242.00 | 104 457.00 | | 99 242.00 |
252 Charges sociales | 23 713.00 | 31 975.00 | | 23 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 897.00 | 7 958.00 | | 9 897.00 |
262 Autres charges | 847.00 | 806.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 826.00 | 292 361.00 | | 287 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 022.00 | 7 625.00 | | -8 022.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 1 081.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 579.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 058.00 | 5 658.00 | | -9 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 901.00 | | | 405 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |