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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 963.00 | 5 537.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 547.00 | 55 882.00 | 48 665.00 | 104 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 203.00 | 260 161.00 | 176 042.00 | 436 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 641.00 | 317 006.00 | 462 635.00 | 779 641.00 |
BT Marchandises | 834 570.00 | | 834 570.00 | 834 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 045.00 | 7 257.00 | 120 788.00 | 128 045.00 |
BZ Autres créances | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CF Disponibilités | 231 324.00 | | 231 324.00 | 231 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 978.00 | 7 257.00 | 1 277 721.00 | 1 284 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 619.00 | 324 263.00 | 1 740 356.00 | 2 064 619.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
DH Report à nouveau | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
DL TOTAL (I) | 334 897.00 | | | 334 897.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 020.00 | | | 558 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 873.00 | | | 670 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
EA Autres dettes | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 959.00 | | | 1 399 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 356.00 | | | 1 740 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 170.00 | | | 979 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 565.00 | | 12 077.00 | 767 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 791.00 | | 6 500.00 | 185 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 674.00 | | 4 077.00 | 536 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | 1 500.00 | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 664.00 | 59 342.00 | | 257 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 664.00 | 58 379.00 | | 257 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
6T Sur comptes clients | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 825.00 | | 33 568.00 | 40 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 325.00 | | 33 568.00 | 46 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 873.00 | 670 873.00 | | 670 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 020.00 | 137 231.00 | 398 534.00 | 558 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 184.00 | 219 084.00 | 45 100.00 | 264 184.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 959.00 | 979 170.00 | 398 534.00 | 1 399 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
ST Autres comptes | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 756.00 | | | 222 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 196.00 | | | 383 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |