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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 813.00 | 92 289.00 | 8 524.00 | 100 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 998.00 | 124 906.00 | 42 092.00 | 166 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 950.00 | 217 195.00 | 307 755.00 | 524 950.00 |
BT Marchandises | 209 735.00 | | 209 735.00 | 209 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 080.00 | | 466 080.00 | 466 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 030.00 | 217 195.00 | 773 835.00 | 991 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 108 646.00 | 70 290.00 | | 108 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 932.00 | 38 356.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | 325 177.00 | 302 246.00 | | 325 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | 60 083.00 | | 4 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 14 300.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 885.00 | 242 788.00 | | 248 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 012.00 | 95 631.00 | | 123 012.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 4 878.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 658.00 | 417 680.00 | | 448 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 835.00 | 719 926.00 | | 773 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682.00 | 412 999.00 | | 4 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 224 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 727 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 788.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 15 315.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 15 315.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 63.00 | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 63.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 15 252.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 11 615.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 838.00 | 4 622 202.00 | | 4 742 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 907.00 | 4 583 846.00 | | 4 719 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 932.00 | 38 356.00 | | 22 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 507.00 | | 9 443.00 | 515 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 497.00 | | 9 314.00 | 258 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 129.00 | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 407.00 | 22 788.00 | | 194 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 407.00 | 22 788.00 | | 194 407.00 |