| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 259.00 | 11 397.00 | 862.00 | 12 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 286.00 | 29 839.00 | 34 447.00 | 64 286.00 |
040 Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 396.00 | 41 235.00 | 83 160.00 | 124 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
084 Disponibilités | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
110 Total général Actif | 192 801.00 | 41 235.00 | 151 566.00 | 192 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 162.00 | 257 153.00 | | 310 162.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | 4 878.00 | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 898.00 | 262 031.00 | | 313 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 536.00 | 85 465.00 | | 94 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 564.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 824.00 | -12 299.00 | | 13 824.00 |
242 Autres charges externes. | 65 151.00 | 72 972.00 | | 65 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 7 790.00 | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 685.00 | 71 594.00 | | 92 685.00 |
252 Charges sociales | 17 012.00 | 14 058.00 | | 17 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 770.00 | 14 873.00 | | 15 770.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 1.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 151.00 | 255 017.00 | | 291 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 747.00 | 7 013.00 | | 22 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | | | 352.00 |
294 Charges financières | 3 457.00 | 3 030.00 | | 3 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | -2 753.00 | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 792.00 | 6 736.00 | | 13 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |