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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 370.00 | 6 657.00 | 5 713.00 | 12 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | 710.00 | 2 545.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625.00 | 7 367.00 | 8 258.00 | 15 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 200.00 | 7 367.00 | 117 833.00 | 125 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 475.00 | 24 282.00 | | 33 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | 9 193.00 | | 2 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 49 004.00 | 42 275.00 | | 49 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 317.00 | 50 512.00 | | 45 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 7 831.00 | | 10 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453.00 | 15 540.00 | | 12 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 829.00 | 73 883.00 | | 68 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 833.00 | 116 158.00 | | 117 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365.00 | | 9 260.00 | 6 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | | 9 260.00 | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 2 458.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 2 458.00 | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |