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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 044 000.00 | 420 450.00 | 1 623 550.00 | 2 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 463 762.00 | 5 649 270.00 | 21 814 492.00 | 27 463 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 000.00 | 112 312.00 | 433 688.00 | 546 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053 762.00 | 6 182 032.00 | 23 871 730.00 | 30 053 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 959.00 | | 1 104 959.00 | 1 104 959.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 2 733 283.00 | | 2 733 283.00 | 2 733 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 426.00 | | 3 863 426.00 | 3 863 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 917 188.00 | 6 182 032.00 | 27 735 156.00 | 33 917 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 700.00 | 1 142 700.00 | | 1 142 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 885.00 | -962 366.00 | | -1 885 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 869.00 | -923 519.00 | | -43 869.00 |
DL TOTAL (I) | -787 054.00 | -743 185.00 | | -787 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 301.00 | 350 000.00 | | 433 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 301.00 | 350 000.00 | | 433 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 340 813.00 | 18 615 420.00 | | 17 340 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602 527.00 | 8 362 746.00 | | 8 602 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 156.00 | 162 938.00 | | 154 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 517.00 | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 1 984 686.00 | 1 077 590.00 | | 1 984 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 088 909.00 | 28 219 210.00 | | 28 088 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 735 156.00 | 27 826 025.00 | | 27 735 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 112 785.00 | 10 944 180.00 | | 12 112 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 804.00 | | 2 970 804.00 | 2 970 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 804.00 | | 2 970 804.00 | 2 970 804.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 314.00 | 2 574 582.00 | | 2 971 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 183.00 | 3 498 101.00 | | 3 015 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 869.00 | -923 519.00 | | -43 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 053 762.00 | | | 30 053 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 053 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 053 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 053 762.00 | | | 30 053 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 776.00 | 1 440 256.00 | | 4 741 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 776.00 | 1 440 256.00 | | 4 741 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 83 301.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 83 301.00 | | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 686.00 | 1 984 686.00 | | 1 984 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 959.00 | 1 104 959.00 | | 1 104 959.00 |
VB T. V. A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 275 031.00 | 1 298 907.00 | 5 497 331.00 | 17 275 031.00 |
VI Groupe et associés | 8 602 527.00 | 8 602 527.00 | | 8 602 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 962.00 | | | 1 269 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 032.00 | 1 130 032.00 | | 1 130 032.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 088 909.00 | 12 112 785.00 | 5 497 331.00 | 28 088 909.00 |