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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 374.00 | 5 344.00 | 9 030.00 | 14 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 535.00 | 53 152.00 | 41 383.00 | 94 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 909.00 | 58 496.00 | 50 413.00 | 108 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
072 Créances – Autres | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
084 Disponibilités | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 670.00 | | 237 670.00 | 237 670.00 |
110 Total général Actif | 346 579.00 | 58 496.00 | 288 083.00 | 346 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 878.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 158.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 231 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 40 358.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 105.00 | 367 867.00 | | 511 105.00 |
222 Production stockée | 19 500.00 | -40 358.00 | | 19 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 524.00 | 6 710.00 | | 7 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 629.00 | 374 577.00 | | 539 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 754.00 | 134 411.00 | | 197 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | -2 132.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 108 129.00 | 89 313.00 | | 108 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 1 586.00 | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 283.00 | 92 174.00 | | 135 283.00 |
252 Charges sociales | 53 053.00 | 33 724.00 | | 53 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 934.00 | 9 123.00 | | 12 934.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 282.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 080.00 | 358 481.00 | | 512 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 548.00 | 16 096.00 | | 27 548.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 029.00 | | |
294 Charges financières | 1 109.00 | 2 222.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 343.00 | -15 791.00 | | -21 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 782.00 | 13 485.00 | | 47 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |