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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 074.00 | 24 131.00 | 43 943.00 | 68 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 174.00 | 24 131.00 | 306 043.00 | 330 174.00 |
060 Stock marchandises | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
072 Créances – Autres | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
084 Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
110 Total général Actif | 416 122.00 | 24 131.00 | 391 991.00 | 416 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 899.00 | | | 357 899.00 |
230 Autres produits | 365.00 | | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 265.00 | | | 358 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 056.00 | | | 144 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
242 Autres charges externes. | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
252 Charges sociales | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 116.00 | | | 316 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 688.00 | | | 22 688.00 |