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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 775.00 | 9 026.00 | 49 749.00 | 58 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 314.00 | 16 297.00 | 125 017.00 | 141 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 308.00 | 25 322.00 | 475 985.00 | 501 308.00 |
BT Marchandises | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 101.00 | 126.00 | 26 975.00 | 27 101.00 |
BZ Autres créances | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CF Disponibilités | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 247.00 | 126.00 | 342 121.00 | 342 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 554.00 | 25 448.00 | 818 107.00 | 843 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 8 000.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 759.00 | 93 492.00 | | 144 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 484.00 | 51 267.00 | | -23 484.00 |
DL TOTAL (I) | 183 655.00 | 153 559.00 | | 183 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 211.00 | | | 293 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 416.00 | 155 175.00 | | 251 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 175.00 | 98 113.00 | | 79 175.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 6 654.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 016.00 | 259 943.00 | | 627 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 107.00 | 413 502.00 | | 818 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 952.00 | | 2 283 952.00 | 2 283 952.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 952.00 | | 2 283 952.00 | 2 283 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 941.00 | 15 705.00 | | 9 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 63.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 46 461.00 | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 46 461.00 | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 1 756.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 1 923.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 44 538.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 9 347.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 143.00 | 2 799 752.00 | | 2 299 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 626.00 | 2 748 484.00 | | 2 322 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 484.00 | 51 267.00 | | -23 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664.00 | | 499 644.00 | 7 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 501 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | 198 945.00 | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 12 099.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 24 492.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 24 492.00 | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 416.00 | 251 416.00 | | 251 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 420.00 | 43 614.00 | 176 172.00 | 275 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 940.00 | 95 115.00 | 14 825.00 | 109 940.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 016.00 | 395 210.00 | 176 172.00 | 627 016.00 |