| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 9 120.00 | 933.00 | 10 053.00 |
040 Immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 056.00 | 9 120.00 | 261 937.00 | 271 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
084 Disponibilités | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
110 Total général Actif | 298 416.00 | 9 120.00 | 289 296.00 | 298 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 102.00 | 227 825.00 | | 103 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | 6 078.00 | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 206.00 | 233 903.00 | | 123 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 116.00 | 67 232.00 | | 32 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | 406.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 46 479.00 | 51 457.00 | | 46 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 1 357.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 834.00 | 79 367.00 | | 31 834.00 |
252 Charges sociales | 4 230.00 | 12 421.00 | | 4 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 847.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 176.00 | 213 087.00 | | 115 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 030.00 | 20 816.00 | | 8 030.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 1 825.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 849.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 035.00 | 15 722.00 | | 7 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 056.00 | | | 271 056.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |