| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 171 666.00 | 3 334.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 000.00 | 192 288.00 | 837 712.00 | 1 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | 2 799.00 | 8 842.00 | 11 641.00 |
CF Disponibilités | 1 531 551.00 | | 1 531 551.00 | 1 531 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 193.00 | 2 799.00 | 1 541 394.00 | 1 544 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 193.00 | 195 087.00 | 2 379 105.00 | 2 574 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 000.00 | 20 622.00 | 834 378.00 | 855 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 310.00 | -1 301 270.00 | | -1 353 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 101.00 | -52 040.00 | | -82 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 588.00 | 2 446 689.00 | | 2 364 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 23 305.00 | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 518.00 | 23 305.00 | | 14 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 106.00 | 2 469 995.00 | | 2 379 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312.00 | 6 224.00 | 7 537.00 | 1 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312.00 | 6 224.00 | 7 537.00 | 1 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 100.00 | 92 090.00 | | 49 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 100.00 | 92 090.00 | | 49 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 551.00 | 40 875.00 | | 20 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551.00 | 40 875.00 | | 20 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 549.00 | 51 215.00 | | 28 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 895.00 | 163 222.00 | | 56 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 997.00 | 215 262.00 | | 138 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 101.00 | -52 040.00 | | -82 101.00 |