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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 180 253.00 | | 9 180 253.00 | 9 180 253.00 |
BZ Autres créances | 3 758 653.00 | | 3 758 653.00 | 3 758 653.00 |
CF Disponibilités | 176 911.00 | | 176 911.00 | 176 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 308.00 | | 3 939 308.00 | 3 939 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 561.00 | | 13 119 561.00 | 13 119 561.00 |
CU Autres participations | 9 180 253.00 | | 9 180 253.00 | 9 180 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
DG Autres réserves | 172 035.00 | | | 172 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 560 782.00 | | | 4 560 782.00 |
DL TOTAL (I) | 9 739 497.00 | | | 9 739 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 671.00 | | | 2 733 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
EA Autres dettes | 560 274.00 | | | 560 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 064.00 | | | 3 380 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 561.00 | | | 13 119 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 064.00 | | | 3 380 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 733 671.00 | | | 2 733 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 569 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 202.00 | | | 5 169 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 420.00 | | | 608 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 560 782.00 | | | 4 560 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075 253.00 | | 130 000.00 | 9 075 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 9 180 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 9 180 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075 253.00 | | 130 000.00 | 9 075 253.00 |