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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 357.00 | 36 957.00 | 12 400.00 | 49 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 953.00 | 50 325.00 | 108 627.00 | 158 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 640.00 | 87 283.00 | 138 357.00 | 225 640.00 |
BT Marchandises | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 891.00 | 6 298.00 | 304 592.00 | 310 891.00 |
BZ Autres créances | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CF Disponibilités | 207 647.00 | | 207 647.00 | 207 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 224.00 | 6 298.00 | 986 926.00 | 993 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 864.00 | 93 581.00 | 1 125 283.00 | 1 218 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
DL TOTAL (I) | 394 606.00 | | | 394 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 058.00 | | | 244 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 367.00 | | | 353 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
EA Autres dettes | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 677.00 | | | 730 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 283.00 | | | 1 125 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 624.00 | | | 540 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 706.00 | | 2 256 706.00 | 2 256 706.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 931.00 | | 2 256 931.00 | 2 256 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 860.00 | | | 2 258 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 449.00 | | | 2 087 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 322.00 | 21 057.00 | 2 096.00 | 68 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 322.00 | 21 057.00 | 2 096.00 | 68 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | | 1 496.00 | 7 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 794.00 | | 1 496.00 | 7 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 794.00 | | 1 496.00 | 7 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 367.00 | 353 367.00 | | 353 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 058.00 | 54 004.00 | 180 840.00 | 244 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 649.00 | 424 649.00 | | 424 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 979.00 | 424 649.00 | 1 330.00 | 425 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 677.00 | 540 624.00 | 180 840.00 | 730 677.00 |