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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 8 843.00 | 12 902.00 | 21 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 643.00 | 16 341.00 | 120 302.00 | 136 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
110 Total général Actif | 198 968.00 | 16 341.00 | 182 627.00 | 198 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 230.00 | 265 114.00 | | 247 230.00 |
230 Autres produits | 8 764.00 | 8 989.00 | | 8 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 994.00 | 274 102.00 | | 255 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 152.00 | 109 508.00 | | 107 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | 4 805.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 52 477.00 | 59 563.00 | | 52 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 428.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 340.00 | 73 602.00 | | 63 340.00 |
252 Charges sociales | 13 137.00 | 14 620.00 | | 13 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 3 490.00 | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 115.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 892.00 | 267 131.00 | | 239 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 102.00 | 6 971.00 | | 16 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | | | 439.00 |
294 Charges financières | 1 152.00 | 1 499.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 388.00 | 5 471.00 | | 15 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |